9月23日,备受关注的中证A500指数如期发布。基于对中证A500指数的看好和重视,跟踪这一指数的首批中证A500ETF受到市场资金青睐,迎来不俗发行成绩。数据显示,9月23日,国泰、银华旗下中证A500ETF宣布提前结束募集,泰康中证A500ETF也顺利结束募集,意味着首批中证A500ETF发行正式收官。这些产品发行均达到或超过20亿元募集上限,总募集规模超过200亿元。
作为新“国九条”后发布的首只核心宽基指数,中证A500指数不仅实现了行业全覆盖,还对A股市场各代表性行业上市公司均充分纳入,具有良好的市场代表性。
截至9月24日,华泰柏瑞沪深300ETF总规模超过3113亿元,由此成为我国历史上首只规模站上三千亿元大关的股票ETF产品。今年以来,除了华泰柏瑞沪深300ETF之外,易方达沪深300ETF规模突破2100亿元,是第二只规模突破2000亿元的股票型ETF,华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF规模相继突破1300亿元,目前晋升“千亿元级俱乐部”的股票ETF共有5只之多,股票ETF年内合计“吸金”超过6800亿元。
股票ETF规模迅速增长,意味着被动投资大时代正加速到来。
7月创出历史新高之后,公募基金8月规模出现小幅回落,仍站稳30万亿元关口之上。不同于此前几个月固收类产品规模增长带动公募基金规模迭创新高,债券基金8月份遭遇较大规模赎回,单月规模减少超过4500亿元,是导致8月公募基金规模缩水的主要因素。
债券基金市场热度下降,股票型基金规模上涨。
9月20日,上交所信息显示,汇添富九州通医药仓储物流REIT最新申报,汇添富基金首次以基金管理人身份正式进入公募REITs市场。与此同时,日前申报的中金亦庄产业园REIT最新状态更新为“已受理”。
REITs二级市场触底反弹的同时,REITs发展仍在上行通道期。
上海国资私募基金业务新规六大变化
2024年8月27日,上海市国有资产监督管理委员会出台了《市国资委监管企业私募股权投资基金业务管理办法》。相较于2号文、3号文两项原有监管文件,新规在基金及管理人定义、监管企业的类型及可投资范围、基金设立流程与规模限制多方面多个方面都呈现出差异化的特征,新规的出台将对上海市国资企业的私募股权投资基金业务构成直接且深远的影响。变化一:首次划分实控管理人与非实控管理人;变化二:基金分类监管强调实控基金与非实控基金;变化三:新增基金设立或投资的前置流程;变化四:市属监管企业的重新分类及发起基金的监管要求;变化五:监管企业投资基金的限制;变化六:其他关于基金设立及运作新增的要求。
工行牵手深圳两大国资运营平台,共设超百亿股权投资基金
近日,中国工商银行深圳市分行、工银资本管理有限公司与深圳两大市级国有资本运营平台——深圳资本、鲲鹏资本,在深圳分别签署股权投资基金战略合作协议,总规模超百亿元。此次工行深圳市分行、工银资本与深圳两大市级国有资本运营平台签订战略合作协议,是三方致力于发挥各方在基金管理、投融资运作、政府资源对接和产业项目挖掘等方面优势,支持深圳科技企业发展壮大的重大举措。
近期上海、深圳国有资本动作频繁,意在产业整合。
贝莱德获300亿养老金OCIO委托
9月24日,贝莱德宣布当选为荷兰壳牌公司收益确定型(DB)养老金「Stichting Shell Pensioenfonds」(SSPF)的外包首席投资官(OCIO),将代表SSPF打理其所有养老金资产投资,涉及总金额高达270亿欧元(约300亿美元)。
全球资管规模近120万亿美元,当前趋势与历史镜鉴
2023年,全球资管行业整体规模较2022年复苏扩张,但行业利润整体同比下降。根据BCG发布的报告统计,截至2023年年末,全球资管行业管理资产规模118.70万亿美元,同比增长12.00%,增速较2022年复苏增长,全年净流入2.10万亿美元。从盈利表现来看,行业在面临较大收入增长压力的同时,亦面对着成本刚性问题。2023年,预计全球资管行业营业收入将同比微增0.20%,而成本同比增长约4.30%,净利润同比下降约8.10%。
阿布扎比主权基金组合跃居全球第一
10月8日,主权财富基金研究机构Global SWF发布最新全球主权财富基金规模排名,显示阿联酋最大酋长国阿布扎比(Abu Dhabi)以总规模高达1.674万亿美元的一篮子主权基金组合,成功超越拥有1.668万亿美元的挪威主权基金(GPFG),成为全球No.1。
2024年全球资管规模仍有望提升,集中度进一步加大。
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